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选择适合的合约交易判断价格高低的标准
作者:管理员    发布于:2018-05-05 17:33:18    文字:【】【】【

  选择合适的期货品种,通常来说是构建投资组合的第一步,简单来说大概要考虑到这么几个方面:资金量,流动性,相关性,波动性,振幅趋势,板块等等。

  资金量,考察的是交易者的资金量适合选择什么样的期货品种,主要是交易者资金量偏小时,比如20万,假设风险度设定为30%,即能动用6万元进行交易,那么这6万元显然无法交易股指,若配置铜,黄金,橡胶等(约3万左右一手保证金)合约价值较大的品种,单品种在组合中的影响权重又较大,则无法做到多品种分散的效果,根据这个金额,估计配置一些合约保证金在1万块钱左右的品种,如PTA,塑料,白糖,豆粕,豆油,棕榈油,螺纹,锌等,做4-6个品种的组合,分散管理的效果会比较好,从交易机会监控角度考虑,二元期权学习网品种数量不能太少,否则能监控到的交易机会就偏少。

  流动性,考察的是交易便捷度和资金容量的深度,主要看成交量和持仓量的活跃度,成交量居前的品种活跃度高,交易时很容易成交,不仅成交滑差少,而且能让大资金短时间内成交,通常来说,这跟合约设计,交易者结构,交易成本,品种成熟度等有着很大关系,不少明星品种一直相当活跃,如股指,橡胶,铜,豆油,白糖等,持仓量则主要是一些大资金需要考虑,是否会引起资金的关注,是否会在持仓排行榜前列被席位公布出来等等,结合交易和持仓,还有周转率次数等,可以看出某品种短线化程度的高低,大资金进出和沉淀的便利度如何。

  板块,在采用相关性做品种选择的结果前,一般会首先对板块有个配置,如金融板块配多少,金属板二元期权学习网块配多少,农产品多少,化工板块比例等等,这是一个大的配置框架,因为从价格影响因素的逻辑来看,不同板块虽然内部会有品种差异,但是整个板块在经济中的分工和影响因素必然是不同的,有前后顺序关系,有相关替代关系,就如同股票的风格轮动,同时,总的配置也需要涵盖基本的多个板块,才不会没有逻辑的任由相关性来进行品种筛选,在大的板块配置框架下,在做具体品种挑选时,再考虑相关性及其他指标,或许会更均衡稳定。

  我建议从实战出发,用三个标准判断价格高低:。

  第一,顺势还是逆市,以做多为例,只要趋势线\均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价。

  第二,以价格离趋势线和均线的距离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价。

  二元期权学习网第三,以支撑阻力位的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为低价.特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价了.我建议大家认真研究铜的周线走势,为什么突破3000美元后许多人做空死了因为他们以价格绝对值为标准去搞战略性做空.我有一种感觉,在中期内,价格突破3000美元后,按照过去1500美元一个箱体的惯性,铜价将在一段时间内在3000-4500或者5000美元的范围内运动,3000美元就是低价,但若突破3000美元并确认,3000美元又会成高价.建议大家以这个思路研究天胶.当然,任何观点都有风险,正如期货价格有风险一样,如果我们的观点错了,那就随期货价格一起止损好了. 。

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