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灵活控制仓位市场估值将走向均衡
作者:管理员    发布于:2018-11-09 17:15:41    文字:【】【】【

  就整体投资情绪来看,多数保险机构的投资经理谨慎乐观。

  他们认为,整体上看,市场仍将受制于新开工相关数据的回落,但不宜对经济过度悲观,尤其是经济向上超预期的核心因素——外贸仍在向好趋势中,对资本市场而言,债市或略有压力,股市受益于经济向好。

  债券市场方面,上周央行持续净投放,上周五超量续作到期MLF,二元期权技术温和态度呵护下市场平稳度过CRA到期高峰和缴税时点,市场人士分析认为,在经济数据大幅超预期,美联储加息预期的影响下,市场心态偏谨慎,债券市场涨势受限。

  多位保险机构固收投资经理表示,当前不确定性因素较多,短期内关注资管新规出台等可能引发的利率冲高后的交易性机会,不过,目前对趋势性机会的判断仍需谨慎,如果二季度央行操作回归中性常态,叠加资管新规落地可能引发银行资产端实质调整,届时这一轮二元期权怎样,债市反弹能否持续仍待观察。

  “无论是债市还是股市,最近都要留意市场环境的变化,须跟踪欧美加息进程,全球贸易摩擦,美股风险外溢及国内监管政策,我们当下的操作策略以灵活控制仓位为主,”上述保险机构投资经理对记者说。

  回看2018年以来的市场走势,我们认为有“两个改变”,以及“四个没有改变”。

  “两个改变”是:1)在路演时发现,多数投资者对A股二元期权做单公司2018年的业绩预期目标较年初时小幅下降,2)市场估值结构有所改变,成长,消费,金融,周期之间的估值水平变得相对均衡,不像过去两年那样有明显分化。

  虽然1月到2月的市场波动带来了“两个改变”,但四个影响市场走势与风格的中期变量并没有发生改变:1)宏观环境没有改变,实体经济依然保持平稳增长的运行格局,A股公司的盈利水平呈改善趋势,2)利率环二元期权的定义境没有改变,影响利率中期走势的是经济周期,货币政策和金融去杠杆这三个因素,目前这三个因素并没有发生变化,维持2018年利率“易上难下”的判断,3)提高直接融资比重的政策方向没有改变,4)加强监管的政策方向没有改变。

  综合来看,我们认为2018年市场估值将走向均衡,从不同板块的估值来看,消费,周期,金融和成长板块中的优质公司估值差距已经明显缩小二元期权交易,整体估值水平走向均衡,市场可能没有大的风格变化,在市场估值走向均衡情况下,投资者的最佳策略可能就是不分板块,不分行业,不分风格,自下而上选择优质公司,在估值略低时买入,在估值略高时卖出,寻找交易性机会,当然,如果未来多数投资者的投资行为趋同,将加剧相关个股的估值波动,投资者需要把握好消费,周期,金融,成长的市场预期,从而比较好地判断买入和卖出时点。

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